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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 755.00 | 12 493.00 | 13 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 230 687.00 | 1 983.00 | 232 670.00 |
AP Constructions | 28 844 634.00 | 21 886 746.00 | 6 957 888.00 | 28 844 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277 888.00 | 22 412 468.00 | 25 865 420.00 | 48 277 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 025.00 | 1 163 373.00 | 514 652.00 | 1 678 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 377 544.00 | | 7 377 544.00 | 7 377 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 425 852.00 | 45 694 029.00 | 40 731 823.00 | 86 425 852.00 |
BT Marchandises | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 148.00 | | 2 193 148.00 | 2 193 148.00 |
BZ Autres créances | 484 129.00 | | 484 129.00 | 484 129.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 991.00 | | 2 735 991.00 | 2 735 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 161 844.00 | 45 694 029.00 | 43 467 815.00 | 89 161 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 175.00 | 121 081.00 | | 182 175.00 |
DH Report à nouveau | 456 979.00 | 296 694.00 | | 456 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 481.00 | 1 221 879.00 | | 1 243 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 620.00 | 16 550.00 | | 6 620.00 |
DK Provisions réglementées | 373 745.00 | 491 319.00 | | 373 745.00 |
DL TOTAL (I) | 22 272 999.00 | 22 157 523.00 | | 22 272 999.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 3 117.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 991.00 | 5 329 000.00 | | 5 022 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 555.00 | 1 111 438.00 | | 2 139 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 942.00 | 1 438 835.00 | | 937 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 053.00 | 611 412.00 | | 690 053.00 |
EA Autres dettes | 12 297 884.00 | 9 041 092.00 | | 12 297 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 094 815.00 | 17 631 286.00 | | 21 094 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 467 815.00 | 39 791 927.00 | | 43 467 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 721 357.00 | | 13 721 357.00 | 13 721 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 357.00 | | 13 721 357.00 | 13 721 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 929 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 930.00 | 10 037.00 | | 9 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 640.00 | 134 759.00 | | 117 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 570.00 | 144 796.00 | | 127 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 505.00 | 144 796.00 | | 127 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 847.00 | 540 123.00 | | 537 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 852 050.00 | 12 620 032.00 | | 13 852 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 569.00 | 11 398 153.00 | | 12 608 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 481.00 | 1 221 879.00 | | 1 243 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 428 883.00 | | 17 623 516.00 | 78 428 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626 545.00 | 86 425 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626 545.00 | 86 178 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 670.00 | | 13 248.00 | 232 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 194 370.00 | | 17 610 268.00 | 78 194 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428 736.00 | 3 265 293.00 | | 42 428 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 837.00 | 4 605.00 | | 226 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 201 899.00 | 3 260 688.00 | | 42 201 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 170.00 | 100 000.00 | 3 117.00 | 31 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 170.00 | 100 000.00 | 3 117.00 | 31 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 555.00 | 2 139 555.00 | | 2 139 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 601.00 | 347 601.00 | | 347 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 053.00 | 690 053.00 | | 690 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 148.00 | 2 193 148.00 | | 2 193 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 297 884.00 | 12 297 884.00 | | 12 297 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 1 904.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 512.00 | 2 681 024.00 | | 2 681 512.00 |
VW T.V.A. | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 094 815.00 | 18 594 815.00 | 2 500 000.00 | 21 094 815.00 |