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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 226 837.00 | 5 833.00 | 232 670.00 |
AP Constructions | 28 478 690.00 | 20 829 167.00 | 7 649 523.00 | 28 478 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 980.00 | 20 323 061.00 | 17 715 919.00 | 38 038 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 807.00 | 1 049 672.00 | 555 135.00 | 1 604 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 071 892.00 | | 10 071 892.00 | 10 071 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 428 882.00 | 42 428 738.00 | 36 000 145.00 | 78 428 882.00 |
BT Marchandises | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 858.00 | | 2 523 858.00 | 2 523 858.00 |
BZ Autres créances | 1 199 409.00 | | 1 199 409.00 | 1 199 409.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 782.00 | | 3 791 782.00 | 3 791 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 220 665.00 | 42 428 738.00 | 39 791 927.00 | 82 220 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DH Report à nouveau | 296 694.00 | -2 844.00 | | 296 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 879.00 | 2 421 619.00 | | 1 221 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 550.00 | 26 480.00 | | 16 550.00 |
DK Provisions réglementées | 491 319.00 | 626 079.00 | | 491 319.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157 523.00 | 23 081 334.00 | | 22 157 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 000.00 | 732 853.00 | | 5 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 438.00 | 1 908 675.00 | | 1 111 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 835.00 | 2 181 416.00 | | 1 438 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 412.00 | 1 040 192.00 | | 611 412.00 |
EA Autres dettes | 9 041 092.00 | 9 650 352.00 | | 9 041 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 631 286.00 | 15 513 489.00 | | 17 631 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 791 927.00 | 38 597 940.00 | | 39 791 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 442 148.00 | | 12 442 148.00 | 12 442 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 148.00 | | 12 442 148.00 | 12 442 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 449 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -506 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 037.00 | 10 231.00 | | 10 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 759.00 | 138 362.00 | | 134 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 796.00 | 148 593.00 | | 144 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 796.00 | 148 593.00 | | 144 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 123.00 | 1 210 764.00 | | 540 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 620 032.00 | 14 529 421.00 | | 12 620 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398 153.00 | 12 107 802.00 | | 11 398 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 879.00 | 2 421 619.00 | | 1 221 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 469 556.00 | | 7 573 428.00 | 73 469 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614 103.00 | 78 428 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614 103.00 | 78 194 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 235 043.00 | | 7 573 428.00 | 73 235 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 523 116.00 | 2 905 621.00 | | 39 523 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 987.00 | 3 850.00 | | 222 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 300 129.00 | 2 901 771.00 | | 39 300 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 438.00 | 1 111 438.00 | | 1 111 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 978.00 | 346 978.00 | | 346 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 148.00 | 320 148.00 | | 320 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 412.00 | 611 412.00 | | 611 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036 410.00 | 36 410.00 | 2 500 000.00 | 5 036 410.00 |
VI Groupe et associés | 9 041 092.00 | 9 041 092.00 | | 9 041 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VP Divers | 1 120 469.00 | 1 120 469.00 | | 1 120 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 218.00 | 614 218.00 | | 614 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 109.00 | 3 725 109.00 | | 3 725 109.00 |
VW T.V.A. | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 286.00 | 12 631 286.00 | 2 500 000.00 | 17 631 286.00 |