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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 552.00 | 12 874.00 | 24 678.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 832.00 | 62 814.00 | 145 018.00 | 207 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 884.00 | 75 689.00 | 173 196.00 | 248 884.00 |
BT Marchandises | 272 324.00 | | 272 324.00 | 272 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | 365.00 | 109 095.00 | 109 460.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 451.00 | 365.00 | 479 086.00 | 479 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 335.00 | 76 054.00 | 652 282.00 | 728 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | 247.00 | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077.00 | 2 247.00 | | 2 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 67 608.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 504.00 | 605 153.00 | | 580 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 72 230.00 | | 44 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 5 856.00 | | 24 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 205.00 | 762 905.00 | | 650 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 282.00 | 765 151.00 | | 652 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 205.00 | 762 905.00 | | 650 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 282.00 | | 1 704 282.00 | 1 704 282.00 |
FG Production vendue services | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 472.00 | | 1 751 472.00 | 1 751 472.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 30 833.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 335.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 830.00 | 20 498.00 | | 74 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 530.00 | 462 676.00 | | 1 826 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 699.00 | 462 429.00 | | 1 826 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | 247.00 | | -170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 727.00 | | 51 158.00 | 197 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 727.00 | | 47 658.00 | 197 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | 60 693.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 60 693.00 | | 14 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 570 303.00 | 570 303.00 | | 570 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 970.00 | 141 470.00 | 3 500.00 | 144 970.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 205.00 | 650 205.00 | | 650 205.00 |