| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 618.00 | 1 860.00 | 2 758.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 781.00 | 3 511.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 189.00 | 58 342.00 | 33 847.00 | 92 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 598.00 | 60 982.00 | 43 616.00 | 104 598.00 |
BT Marchandises | 913 713.00 | 38 618.00 | 875 095.00 | 913 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | 432.00 | 71 866.00 | 72 297.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 051.00 | 39 050.00 | 1 036 001.00 | 1 075 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 649.00 | 100 032.00 | 1 079 617.00 | 1 179 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | 3 633.00 | | 3 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 206.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130.00 | 6 039.00 | | 6 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 281.00 | 1 092 508.00 | | 984 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 9 637.00 | | 74 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | 6 335.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 488.00 | 1 111 787.00 | | 1 073 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 617.00 | 1 117 826.00 | | 1 079 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 488.00 | 1 108 573.00 | | 1 073 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
FG Production vendue services | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 397.00 | | 282 397.00 | 282 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 955.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 351.00 | 59 443.00 | | 70 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 354.00 | 50 860.00 | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 705.00 | 110 303.00 | | 82 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | 261.00 | | 6 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | 34 395.00 | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 968.00 | 34 656.00 | | 9 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 736.00 | 75 647.00 | | 72 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 114.00 | 872 965.00 | | 365 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 023.00 | 872 759.00 | | 365 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 206.00 | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 949.00 | | 50 994.00 | 68 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 344.00 | 104 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 344.00 | 101 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 449.00 | | 50 994.00 | 65 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 366.00 | 14 366.00 | 11 750.00 | 58 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 14 366.00 | 11 750.00 | 58 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 984 052.00 | 984 052.00 | | 984 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 787.00 | 160 768.00 | 4 018.00 | 164 787.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 488.00 | 1 073 488.00 | | 1 073 488.00 |