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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 618.00 | 1 399.00 | 3 218.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 831.00 | 56 967.00 | 3 865.00 | 60 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 949.00 | 58 366.00 | 10 583.00 | 68 949.00 |
BT Marchandises | 955 097.00 | 38 618.00 | 916 479.00 | 955 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | 432.00 | 88 958.00 | 89 389.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 292.00 | 39 050.00 | 1 107 243.00 | 1 146 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 241.00 | 97 416.00 | 1 117 826.00 | 1 215 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 633.00 | 3 797.00 | | 3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | -164.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039.00 | 5 833.00 | | 6 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 232.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 508.00 | 1 087 232.00 | | 1 092 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 107 807.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 9 726.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 787.00 | 1 204 998.00 | | 1 111 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 826.00 | 1 210 831.00 | | 1 117 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 573.00 | 1 204 998.00 | | 1 108 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 232.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 095.00 | 17 800.00 | 703 895.00 | 686 095.00 |
FG Production vendue services | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 808.00 | 17 800.00 | 759 608.00 | 741 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 443.00 | 1.00 | | 59 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 860.00 | 51 736.00 | | 50 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 303.00 | 51 737.00 | | 110 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 145.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 395.00 | 36 529.00 | | 34 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 656.00 | 38 674.00 | | 34 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 647.00 | 13 063.00 | | 75 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 965.00 | 1 804 520.00 | | 872 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 759.00 | 1 804 684.00 | | 872 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | -164.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 537.00 | | 18 867.00 | 209 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 455.00 | 68 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 455.00 | 65 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 037.00 | | 18 867.00 | 206 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 250.00 | 27 177.00 | 125 061.00 | 156 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 250.00 | 27 177.00 | 125 061.00 | 156 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 25.00 | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 025.00 | 25.00 | | 39 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 025.00 | 25.00 | | 39 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 979.00 | 1 091 979.00 | | 1 091 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 573.00 | 1 108 573.00 | | 1 108 573.00 |