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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 125.00 | 21 651.00 | 25 474.00 | 47 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 909.00 | 113 545.00 | 116 363.00 | 229 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 534.00 | 135 196.00 | 145 337.00 | 280 534.00 |
BT Marchandises | 717 233.00 | | 717 233.00 | 717 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 525.00 | 456.00 | 123 069.00 | 123 525.00 |
BZ Autres créances | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CF Disponibilités | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 589.00 | 456.00 | 1 002 133.00 | 1 002 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 122.00 | 135 652.00 | 1 147 470.00 | 1 283 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 47.00 | | |
DH Report à nouveau | -123.00 | | | -123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | -170.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997.00 | 2 077.00 | | 5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 327.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 984.00 | 580 504.00 | | 1 010 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 44 977.00 | | 119 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 24 396.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 473.00 | 650 205.00 | | 1 141 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 470.00 | 652 282.00 | | 1 147 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 473.00 | 650 205.00 | | 1 141 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 041.00 | | 1 964 041.00 | 1 964 041.00 |
FG Production vendue services | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 919.00 | | 2 035 919.00 | 2 035 919.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 604.00 | 75 000.00 | | 100 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 181.00 | 75 000.00 | | 139 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 170.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 258.00 | 170.00 | | 27 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 923.00 | 74 830.00 | | 111 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 367.00 | 1 826 530.00 | | 2 175 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 447.00 | 1 826 699.00 | | 2 171 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | -170.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 884.00 | | 71 138.00 | 248 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 488.00 | 280 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 488.00 | 277 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 384.00 | | 71 138.00 | 245 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 689.00 | 72 163.00 | 12 655.00 | 75 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | 72 163.00 | 12 655.00 | 75 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 636.00 | 1 000 636.00 | | 1 000 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 279.00 | 230 779.00 | 3 500.00 | 234 279.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 473.00 | 1 141 473.00 | | 1 141 473.00 |