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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 125.00 | 30 610.00 | 16 515.00 | 47 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 912.00 | 125 640.00 | 33 272.00 | 158 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 537.00 | 156 250.00 | 53 287.00 | 209 537.00 |
BT Marchandises | 976 128.00 | 38 618.00 | 937 510.00 | 976 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 695.00 | 407.00 | 114 289.00 | 114 695.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 568.00 | 39 025.00 | 1 157 543.00 | 1 196 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 105.00 | 195 275.00 | 1 210 831.00 | 1 406 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DH Report à nouveau | | -123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | 3 920.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833.00 | 5 997.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 344.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 232.00 | 1 010 984.00 | | 1 087 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 119 293.00 | | 107 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 10 852.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 998.00 | 1 141 473.00 | | 1 204 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 831.00 | 1 147 470.00 | | 1 210 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 998.00 | 1 141 473.00 | | 1 204 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 631.00 | 25 249.00 | 1 571 880.00 | 1 546 631.00 |
FG Production vendue services | 180 552.00 | | 180 552.00 | 180 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 184.00 | 25 249.00 | 1 752 433.00 | 1 727 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 635.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 100 604.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 736.00 | 38 577.00 | | 51 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 737.00 | 139 181.00 | | 51 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 425.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 529.00 | 26 833.00 | | 36 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 674.00 | 27 258.00 | | 38 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 063.00 | 111 923.00 | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 520.00 | 2 175 367.00 | | 1 804 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 684.00 | 2 171 447.00 | | 1 804 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | 3 920.00 | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 534.00 | | | 280 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 997.00 | 209 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 997.00 | 206 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 034.00 | | | 277 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 196.00 | 55 521.00 | 34 468.00 | 135 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 196.00 | 55 521.00 | 34 468.00 | 135 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 884.00 | 1 076 884.00 | | 1 076 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 998.00 | 1 204 998.00 | | 1 204 998.00 |