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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 147.00 | 47 853.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 1 257.00 | 9 993.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 3 285.00 | 22 923.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 2 319.00 | 16 101.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 397.00 | 29 446.00 | 352 951.00 | 382 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 840.00 | 43 453.00 | 507 387.00 | 550 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CF Disponibilités | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 471.00 | 43 453.00 | 715 018.00 | 758 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 008.00 | | | 673 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 018.00 | | | 715 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 457.00 | | | 278 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 453.00 | |
GE Autres charges | | | 43 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 694.00 | | | 1 091 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 685.00 | | | 1 074 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 713.00 | 52 162.00 | 217 523.00 | 321 713.00 |
VI Groupe et associés | 205 679.00 | 80 679.00 | | 205 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 276.00 | | | 364 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 288.00 | 66 804.00 | 16 485.00 | 83 288.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 008.00 | 278 457.00 | 217 523.00 | 673 008.00 |