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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 37 702.00 | 17 298.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 7 507.00 | 3 743.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 19 665.00 | 6 543.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 786.00 | 17 499.00 | 16 287.00 | 33 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 812.00 | 173 891.00 | 217 921.00 | 391 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 194.00 | 256 264.00 | 320 930.00 | 577 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
CF Disponibilités | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 197.00 | | 333 197.00 | 333 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 391.00 | 256 264.00 | 654 127.00 | 910 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 115.00 | 83 000.00 | | 87 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | 34 115.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 147 653.00 | 144 615.00 | | 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 405.00 | 136 728.00 | | 81 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 747.00 | 226 420.00 | | 234 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 107 370.00 | | 118 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | 78 394.00 | | 71 526.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 474.00 | 548 935.00 | | 506 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 127.00 | 693 550.00 | | 654 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 574.00 | | 6 621.00 | 570 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 691.00 | | 6 116.00 | 445 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | 505.00 | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 136.00 | 41 126.00 | | 215 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 848.00 | 7 361.00 | | 37 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 288.00 | 33 767.00 | | 177 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 405.00 | 56 306.00 | 25 099.00 | 81 405.00 |
VI Groupe et associés | 234 747.00 | 234 747.00 | | 234 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 833.00 | 200 776.00 | 18 057.00 | 218 833.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 474.00 | 481 375.00 | 25 099.00 | 506 474.00 |