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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 31 591.00 | 23 409.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 6 257.00 | 4 993.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 16 389.00 | 9 819.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 486.00 | 13 428.00 | 15 058.00 | 28 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 996.00 | 147 471.00 | 243 526.00 | 390 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | 1.00 | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 574.00 | 215 136.00 | 355 438.00 | 570 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
CF Disponibilités | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 113.00 | 1.00 | 338 113.00 | 338 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 686.00 | 215 136.00 | 693 550.00 | 908 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 82 806.00 | | 83 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 50 194.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 144 615.00 | 160 500.00 | | 144 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 728.00 | 376 845.00 | | 136 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 420.00 | 224 985.00 | | 226 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 120 316.00 | | 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 394.00 | 98 711.00 | | 78 394.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 67.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 935.00 | 820 924.00 | | 548 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 550.00 | 981 424.00 | | 693 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 554.00 | 617 500.00 | | 467 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 038.00 | | 2 249.00 | 570 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 570 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 445 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 187.00 | | 2 217.00 | 445 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 32.00 | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 543.00 | 44 306.00 | 1 713.00 | 172 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 487.00 | 7 361.00 | | 30 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 056.00 | 36 945.00 | 1 713.00 | 142 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728.00 | 55 346.00 | 81 381.00 | 136 728.00 |
VI Groupe et associés | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 724.00 | 195 172.00 | 17 552.00 | 212 724.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 935.00 | 467 554.00 | 81 381.00 | 548 935.00 |