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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 19 369.00 | 35 631.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 3 757.00 | 7 493.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 9 837.00 | 16 371.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 6 942.00 | 12 780.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 800.00 | 89 262.00 | 298 538.00 | 387 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 183.00 | 129 167.00 | 429 016.00 | 558 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CF Disponibilités | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 641.00 | | 299 641.00 | 299 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 824.00 | 129 167.00 | 728 658.00 | 857 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 593.00 | 14 510.00 | | 46 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 32 083.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 110 306.00 | 74 093.00 | | 110 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 651.00 | 269 630.00 | | 216 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 906.00 | 211 225.00 | | 220 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 79 410.00 | | 99 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 60 194.00 | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 352.00 | 620 482.00 | | 618 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 658.00 | 694 575.00 | | 728 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 660.00 | 278 894.00 | | 455 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 305.00 | |
GE Autres charges | | | 63 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 383.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 383.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -383.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -2 389.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 613.00 | 1 225 527.00 | | 1 332 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 399.00 | 1 193 444.00 | | 1 296 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | 32 083.00 | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 986.00 | | 6 197.00 | 551 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 927.00 | | 5 803.00 | 427 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 394.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 862.00 | 43 305.00 | | 85 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | 7 361.00 | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 35 944.00 | | 70 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 689.00 | 997.00 | 162 691.00 | 163 689.00 |
VI Groupe et associés | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 548.00 | 204 426.00 | 17 122.00 | 221 548.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 352.00 | 455 660.00 | 162 691.00 | 618 352.00 |