| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 450.00 | 56 982.00 | 4 468.00 | 61 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 652.00 | 40 010.00 | 18 642.00 | 58 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 551.00 | 125 627.00 | 28 924.00 | 154 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BN En cours de production de biens | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 707.00 | | 304 707.00 | 304 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 258.00 | 125 627.00 | 333 632.00 | 459 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 190 807.00 | 201 265.00 | | 190 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | 50 542.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 217 128.00 | 265 223.00 | | 217 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 350.00 | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 342.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | 54 945.00 | | 51 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 424.00 | 71 606.00 | | 58 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 504.00 | 127 244.00 | | 116 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 632.00 | 392 467.00 | | 333 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 504.00 | 127 244.00 | | 116 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | 350.00 | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 539.00 | | 498 539.00 | 498 539.00 |
FG Production vendue services | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 896.00 | | 591 896.00 | 591 896.00 |
FM Production stockée | | | 17 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 1 689.00 | | 1 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 8 102.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 566.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 620.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 7 481.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 8 627.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 946.00 | 657 071.00 | | 611 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 041.00 | 606 529.00 | | 599 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | 50 542.00 | | 12 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 888.00 | | 10 418.00 | 174 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 755.00 | 154 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 936.00 | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 254.00 | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 120 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | | 10 377.00 | 120 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 41.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 162.00 | 8 219.00 | 30 755.00 | 148 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 146.00 | | 9 936.00 | 38 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | 10 254.00 | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 8 219.00 | 10 565.00 | 99 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |