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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 58 089.00 | 1 955.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 49 468.00 | 8 960.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 122.00 | 136 191.00 | 16 931.00 | 153 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 653.00 | | 250 653.00 | 250 653.00 |
BN En cours de production de biens | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 078.00 | | 420 078.00 | 420 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 200.00 | 136 191.00 | 437 009.00 | 573 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 104 182.00 | 149 712.00 | | 104 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 095.00 | 11 470.00 | | 14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 131 693.00 | 174 598.00 | | 131 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 571.00 | 544.00 | | 35 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 3 163.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 847.00 | 57 010.00 | | 236 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | 47 130.00 | | 24 410.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 3 757.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 316.00 | 111 605.00 | | 305 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 009.00 | 286 202.00 | | 437 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 549.00 | 111 605.00 | | 277 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 544.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 376.00 | | 489 376.00 | 489 376.00 |
FG Production vendue services | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 289.00 | | 592 289.00 | 592 289.00 |
FM Production stockée | | | -58 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | 2 300.00 | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 72.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 168.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 3 368.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 2 961.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 322.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 353.00 | 570 493.00 | | 544 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 258.00 | 559 023.00 | | 530 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 095.00 | 11 470.00 | | 14 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 998.00 | | 125.00 | 152 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 125.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 207.00 | 4 984.00 | | 131 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 4 984.00 | | 102 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 847.00 | 236 847.00 | | 236 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 095.00 | 7 328.00 | 27 767.00 | 35 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 316.00 | 277 549.00 | 27 767.00 | 305 316.00 |