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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 317.00 | 58 853.00 | 1 464.00 | 60 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 52 048.00 | 6 380.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 623.00 | 139 535.00 | 14 088.00 | 153 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
BN En cours de production de biens | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 543.00 | | 354 543.00 | 354 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 166.00 | 139 535.00 | 368 632.00 | 508 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 92 277.00 | 104 182.00 | | 92 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 638.00 | 14 095.00 | | -137 638.00 |
DL TOTAL (I) | -31 945.00 | 131 693.00 | | -31 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 879.00 | 35 571.00 | | 171 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 4 745.00 | | 8 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 841.00 | 236 847.00 | | 175 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 24 410.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 3 743.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 577.00 | 305 316.00 | | 400 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 632.00 | 437 009.00 | | 368 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 159.00 | 277 549.00 | | 233 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 476.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 268.00 | | 289 268.00 | 289 268.00 |
FG Production vendue services | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 434.00 | | 352 434.00 | 352 434.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | 8 583.00 | | 14 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 2 182.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 2 182.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 667.00 | 544 353.00 | | 378 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 305.00 | 530 258.00 | | 516 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 638.00 | 14 095.00 | | -137 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 042.00 | 7 074.00 | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 122.00 | | 501.00 | 153 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | | 272.00 | 118 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 228.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 191.00 | 3 344.00 | 139 535.00 | 136 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 557.00 | 3 344.00 | 110 901.00 | 107 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 483.00 | 7 425.00 | 164 058.00 | 171 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 217.00 | 233 159.00 | 164 058.00 | 397 217.00 |