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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 381.00 | 57 484.00 | 897.00 | 58 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 158.00 | 54 519.00 | 4 638.00 | 59 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 507.00 | 140 638.00 | 11 870.00 | 152 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
BN En cours de production de biens | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 032.00 | | 336 032.00 | 336 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 539.00 | 140 638.00 | 347 902.00 | 488 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
DH Report à nouveau | -137 638.00 | | | -137 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | -137 638.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | -11 712.00 | -31 945.00 | | -11 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 498.00 | 171 879.00 | | 164 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 8 645.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 038.00 | 175 841.00 | | 152 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 38 379.00 | | 40 344.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 473.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 614.00 | 400 577.00 | | 359 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 902.00 | 368 632.00 | | 347 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 245.00 | 233 159.00 | | 226 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 395.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 169.00 | | 360 169.00 | 360 169.00 |
FG Production vendue services | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 789.00 | | 455 789.00 | 455 789.00 |
FM Production stockée | | | -11 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 14 379.00 | | 3 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 157.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 551.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 551.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 483.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 483.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 716.00 | 68.00 | | 29 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 417.00 | 378 667.00 | | 478 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 184.00 | 516 305.00 | | 458 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 233.00 | -137 638.00 | | 20 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 623.00 | | 820.00 | 153 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 152 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 117 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 744.00 | | 730.00 | 118 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 90.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 535.00 | 3 038.00 | 1 935.00 | 139 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 901.00 | 3 038.00 | 1 935.00 | 110 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 105.00 | 30 736.00 | 133 369.00 | 164 105.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 614.00 | 226 245.00 | 133 369.00 | 359 614.00 |