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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 56 228.00 | 3 816.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 46 345.00 | 12 083.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 998.00 | 131 207.00 | 21 790.00 | 152 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
BN En cours de production de biens | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 409.00 | 131 207.00 | 286 202.00 | 417 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 149 712.00 | 190 807.00 | | 149 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 12 905.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 174 598.00 | 217 128.00 | | 174 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 3 046.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 3 247.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 51 788.00 | | 57 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | 58 424.00 | | 47 130.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 605.00 | 116 504.00 | | 111 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 202.00 | 333 632.00 | | 286 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 605.00 | 116 504.00 | | 111 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 3 046.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 216.00 | | 452 216.00 | 452 216.00 |
FG Production vendue services | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 173.00 | | 567 173.00 | 567 173.00 |
FM Production stockée | | | -3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 1 316.00 | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 833.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 833.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 198.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 198.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 635.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 293.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 493.00 | 611 946.00 | | 570 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 023.00 | 599 041.00 | | 559 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 12 905.00 | | 11 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 074.00 | 6 801.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 551.00 | | 1 475.00 | 154 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 152 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 118 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 102.00 | | 1 399.00 | 120 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 76.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 627.00 | 8 609.00 | 3 029.00 | 125 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 992.00 | 8 609.00 | 3 029.00 | 96 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |