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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 451.00 | 45 793.00 | 658.00 | 46 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 654.00 | 57 064.00 | 3 590.00 | 60 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 288.00 | 131 491.00 | 10 797.00 | 142 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
BN En cours de production de biens | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 312.00 | 131 491.00 | 393 821.00 | 525 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
DH Report à nouveau | -117 405.00 | -137 638.00 | | -117 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 817.00 | 20 233.00 | | 56 817.00 |
DL TOTAL (I) | 45 105.00 | -11 712.00 | | 45 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 181.00 | 164 498.00 | | 134 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 152 038.00 | | 174 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 032.00 | 40 344.00 | | 38 032.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 800.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 716.00 | 359 614.00 | | 348 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 821.00 | 347 902.00 | | 393 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 972.00 | 226 245.00 | | 257 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 393.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 758.00 | | 502 758.00 | 502 758.00 |
FG Production vendue services | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 538.00 | | 621 538.00 | 621 538.00 |
FM Production stockée | | | 20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | 3 663.00 | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 176.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 500.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 366.00 | 30 000.00 | | 25 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 840.00 | 30 500.00 | | 28 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 784.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 784.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 791.00 | 29 716.00 | | 25 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 322.00 | 478 417.00 | | 672 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 505.00 | 458 184.00 | | 615 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 817.00 | 20 233.00 | | 56 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 507.00 | | 1 811.00 | 152 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 142 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 107 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 539.00 | | 1 496.00 | 117 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 315.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 638.00 | 2 784.00 | 11 930.00 | 140 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 003.00 | 2 784.00 | 11 930.00 | 112 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 406.00 | 42 661.00 | 90 744.00 | 133 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 716.00 | 257 972.00 | 90 744.00 | 348 716.00 |