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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 339 130.00 | 165 749.00 | 173 381.00 | 339 130.00 |
AP Constructions | 156 198.00 | 62 694.00 | 93 504.00 | 156 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 614.00 | 364 854.00 | 242 761.00 | 607 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 151.00 | 850 197.00 | 38 954.00 | 889 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 661.00 | 1 443 493.00 | 1 436 168.00 | 2 879 661.00 |
BT Marchandises | 332 191.00 | | 332 191.00 | 332 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 460.00 | 20 094.00 | 4 629 366.00 | 4 649 460.00 |
BZ Autres créances | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
CF Disponibilités | 1 609 690.00 | | 1 609 690.00 | 1 609 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 316.00 | 20 094.00 | 6 729 222.00 | 6 749 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 977.00 | 1 463 587.00 | 8 165 390.00 | 9 628 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 052.00 | | | 1 958 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DK Provisions réglementées | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 251.00 | | | 2 898 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 188.00 | | | 1 163 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 045.00 | | | 1 500 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 537.00 | | | 2 340 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 139.00 | | | 5 267 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 390.00 | | | 8 165 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 433.00 | | | 5 183 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 247.00 | | | 1 011 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 596 424.00 | | 60 596 424.00 | 60 596 424.00 |
FG Production vendue services | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 659 605.00 | | 60 659 605.00 | 60 659 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 703 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 199 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 147 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 441 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 799.00 | | | 581 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 202.00 | | | 693 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 787.00 | | | 766 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 988.00 | | | -184 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 438 262.00 | | | 61 438 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 279 966.00 | | | 61 279 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 056.00 | | 897 313.00 | 3 984 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 202.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 274.00 | 1 114 434.00 | 2 879 661.00 | 887 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 233.00 | 1 992 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 287.00 | | 10 039.00 | 2 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 496.00 | | | 993 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 630.00 | 84 096.00 | 121 233.00 | 1 480 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 630.00 | 84 096.00 | 121 233.00 | 1 480 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 962.00 | 63 144.00 | 2 203.00 | 60 962.00 |
6T Sur comptes clients | 19 279.00 | 2 184.00 | 1 370.00 | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 481.00 | 2 184.00 | 154 571.00 | 172 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 443.00 | 65 328.00 | 156 774.00 | 233 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 537.00 | 2 340 537.00 | | 2 340 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 752.00 | | | 4 624 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VC Groupe et associés | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 247.00 | 1 011 247.00 | | 1 011 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 941.00 | 68 235.00 | 83 707.00 | 151 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 045.00 | 1 500 045.00 | | 1 500 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 749.00 | | | 516 749.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 436.00 | 4 807 436.00 | | 4 807 436.00 |
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 139.00 | 5 183 433.00 | 83 707.00 | 5 267 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 18.00 | | | 18.00 |