| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 353 897.00 | 196 816.00 | 157 081.00 | 353 897.00 |
AP Constructions | 168 196.00 | 80 800.00 | 87 395.00 | 168 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 300.00 | 426 019.00 | 267 281.00 | 693 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 810.00 | 668 485.00 | 82 325.00 | 750 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 771.00 | 1 372 121.00 | 1 481 650.00 | 2 853 771.00 |
BT Marchandises | 318 883.00 | | 318 883.00 | 318 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 783.00 | 21 329.00 | 3 191 454.00 | 3 212 783.00 |
BZ Autres créances | 1 379 825.00 | | 1 379 825.00 | 1 379 825.00 |
CF Disponibilités | 1 121 594.00 | | 1 121 594.00 | 1 121 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 779.00 | 21 329.00 | 6 020 450.00 | 6 041 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 550.00 | 1 393 450.00 | 7 502 100.00 | 8 895 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 548.00 | | | 2 205 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
DK Provisions réglementées | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 526.00 | | | 3 307 526.00 |
DP Provisions pour risques | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 182.00 | | | 1 088 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 676.00 | | | 2 686 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 186.00 | | | 4 055 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 100.00 | | | 7 502 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 670.00 | | | 3 857 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 324.00 | | | 834 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 703 364.00 | | 52 703 364.00 | 52 703 364.00 |
FG Production vendue services | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 918 587.00 | | 52 918 587.00 | 52 918 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 982 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 004 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 388.00 | |
GE Autres charges | | | 79 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 576 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 085 054.00 | | | 53 085 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 734 461.00 | | | 52 734 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 846.00 | | 224 231.00 | 2 820 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 594.00 | 159 713.00 | 2 853 771.00 | 31 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | 159 713.00 | 1 966 202.00 | 31 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 278.00 | | 224 231.00 | 1 933 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 723.00 | 68 867.00 | 149 469.00 | 1 452 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 723.00 | 68 867.00 | 149 469.00 | 1 452 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | 6 360.00 | 1 662.00 | 16 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | 6 360.00 | 1 662.00 | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 016.00 | 145 748.00 | 1 662.00 | 108 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 748.00 | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 676.00 | 2 686 676.00 | | 2 686 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 106.00 | 3 187 106.00 | | 3 187 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 563.00 | 1 333 563.00 | | 1 333 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 324.00 | 834 324.00 | | 834 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 858.00 | 56 342.00 | 140 393.00 | 253 858.00 |
VI Groupe et associés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 302.00 | 4 601 302.00 | | 4 601 302.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 186.00 | 3 857 670.00 | 140 393.00 | 4 055 186.00 |