| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 353 897.00 | 212 206.00 | 141 691.00 | 353 897.00 |
AP Constructions | 168 196.00 | 85 877.00 | 82 318.00 | 168 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 643.00 | 435 956.00 | 250 687.00 | 686 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 472.00 | 515 752.00 | 69 720.00 | 585 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 776.00 | 1 249 792.00 | 1 431 984.00 | 2 681 776.00 |
BT Marchandises | 503 864.00 | | 503 864.00 | 503 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 843.00 | 14 731.00 | 4 232 111.00 | 4 246 843.00 |
BZ Autres créances | 1 042 134.00 | | 1 042 134.00 | 1 042 134.00 |
CF Disponibilités | 1 262 875.00 | | 1 262 875.00 | 1 262 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 719.00 | 14 731.00 | 7 050 988.00 | 7 065 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 495.00 | 1 264 523.00 | 8 482 971.00 | 9 747 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 141.00 | 2 205 548.00 | | 2 236 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 104.00 | 350 593.00 | | 245 104.00 |
DK Provisions réglementées | 165 176.00 | 91 385.00 | | 165 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 421.00 | 3 307 526.00 | | 3 306 421.00 |
DP Provisions pour risques | 19 291.00 | 139 388.00 | | 19 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 291.00 | 139 388.00 | | 19 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 501.00 | 1 088 182.00 | | 1 190 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 259.00 | 21 561.00 | | 149 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 601.00 | 2 686 676.00 | | 3 566 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 001.00 | 258 671.00 | | 227 001.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | 96.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 260.00 | 4 055 186.00 | | 5 157 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 971.00 | 7 502 100.00 | | 8 482 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 254.00 | 4 055 186.00 | | 5 008 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 077.00 | 834 324.00 | | 995 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 631 229.00 | | 58 631 229.00 | 58 631 229.00 |
FG Production vendue services | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 789 119.00 | | 58 789 119.00 | 58 789 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 972 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 620 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 84 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 635 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 774.00 | 61 741.00 | | 51 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 133.00 | -78 195.00 | | 78 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 25 867.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 76 619.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 512.00 | 102 486.00 | | 83 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | 37 528.00 | | 13 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | 10 244.00 | | 2 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 791.00 | 284.00 | | 73 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 072.00 | 48 055.00 | | 90 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | 54 430.00 | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 970.00 | 104 980.00 | | 82 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 056 735.00 | 53 085 054.00 | | 59 056 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 811 632.00 | 52 734 461.00 | | 58 811 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 104.00 | 350 593.00 | | 245 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 903.00 | 16 477.00 | | 121 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 771.00 | | 33 343.00 | 2 853 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 338.00 | 2 681 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 338.00 | 1 794 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 202.00 | | 33 343.00 | 1 966 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 121.00 | 80 048.00 | 202 377.00 | 1 372 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 121.00 | 80 048.00 | 202 377.00 | 1 372 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 385.00 | 73 791.00 | | 91 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 388.00 | 2 736.00 | 122 833.00 | 139 388.00 |
6T Sur comptes clients | 18 274.00 | 2 476.00 | 6 019.00 | 18 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 329.00 | 2 476.00 | 9 074.00 | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 102.00 | 79 003.00 | 131 907.00 | 252 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | 131 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 601.00 | 3 566 601.00 | | 3 566 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 739.00 | 4 224 739.00 | | 4 224 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VC Groupe et associés | 993 329.00 | 993 329.00 | | 993 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 077.00 | 995 077.00 | | 995 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 424.00 | 46 418.00 | 123 891.00 | 195 424.00 |
VI Groupe et associés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 980.00 | 5 298 980.00 | | 5 298 980.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 260.00 | 5 008 254.00 | 123 891.00 | 5 157 260.00 |