| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 691.00 | 59 681.00 | 10.00 | 59 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 1 334 632.00 | | 1 334 632.00 | 1 334 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 403.00 | | 1 354 403.00 | 1 354 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 094.00 | 59 681.00 | 1 354 413.00 | 1 414 094.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 38 687.00 | | 38 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 783.00 | 557 010.00 | | -819 783.00 |
DL TOTAL (I) | -337 546.00 | 1 039 181.00 | | -337 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 262.00 | 551 384.00 | | 1 276 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 276 262.00 | 720 916.00 | | 1 276 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 192.00 | 70 212.00 | | 126 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 153 948.00 | | 63 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 243.00 | 118 671.00 | | 226 243.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 81 663.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 697.00 | 426 243.00 | | 415 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 413.00 | 2 186 340.00 | | 1 354 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 697.00 | 426 243.00 | | 415 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 053 709.00 | | 1 053 709.00 | 1 053 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 753.00 | | 1 053 753.00 | 1 053 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 287.00 | 554.00 | | 38 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 062.00 | 422 000.00 | | 996 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 532.00 | 4 981.00 | | 119 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 881.00 | 427 535.00 | | 1 153 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 262.00 | 1 421 845.00 | | 991 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 997.00 | | | 1 036 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 258.00 | 1 425 246.00 | | 2 028 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 377.00 | -997 710.00 | | -874 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 178.00 | 3 646 319.00 | | 2 546 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 960.00 | 3 089 310.00 | | 3 365 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 783.00 | 557 010.00 | | -819 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 866.00 | | 18 589.00 | 6 353 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 153.00 | 6 299 610.00 | 59 691.00 | 13 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 021.00 | 53 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | 5 613 590.00 | 5 783.00 | 13 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 156.00 | | | 739 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 937.00 | | 18 589.00 | 5 613 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 087.00 | 51 445.00 | 5 308 348.00 | 5 270 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 576.00 | 11 845.00 | 686 021.00 | 681 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 510.00 | 39 600.00 | 4 622 327.00 | 4 588 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 916.00 | 991 262.00 | 435 916.00 | 720 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 45 735.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 678.00 | 1 036 997.00 | 435 916.00 | 721 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036 997.00 | 119 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VI Groupe et associés | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
VP Divers | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 919.00 | | | 1 223 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 797.00 | 1 345 035.00 | 762.00 | 1 345 797.00 |
VW T.V.A. | 199 252.00 | 199 252.00 | | 199 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 697.00 | 415 697.00 | | 415 697.00 |