| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 234.00 | 54 224.00 | 10.00 | 54 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | 18 491.00 | 3 698.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 1 205 382.00 | | 1 205 382.00 | 1 205 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 571.00 | 18 491.00 | 1 209 080.00 | 1 227 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 805.00 | 72 715.00 | 1 209 090.00 | 1 281 805.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | -845 909.00 | -839 451.00 | | -845 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 083.00 | -6 458.00 | | -59 083.00 |
DL TOTAL (I) | -422 755.00 | -363 672.00 | | -422 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 064.00 | 127 064.00 | | 142 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 11 379.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 074.00 | 202 066.00 | | 202 074.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 583.00 | 340 650.00 | | 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 090.00 | 1 253 240.00 | | 1 209 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 583.00 | 340 650.00 | | 355 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 3 494.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 3 494.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | 3 466.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194.00 | 3 770.00 | | 2 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 276.00 | 10 228.00 | | 61 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 083.00 | -6 458.00 | | -59 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 262.00 | | | 1 276 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 497.00 | 18 491.00 | | 46 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 759.00 | 18 491.00 | | 1 322 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 514.00 | 1 189 514.00 | | 1 189 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 333.00 | 1 227 571.00 | 762.00 | 1 228 333.00 |
VW T.V.A. | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 583.00 | 355 583.00 | | 355 583.00 |