| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 234.00 | 54 224.00 | 10.00 | 54 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 1 204 967.00 | | 1 204 967.00 | 1 204 967.00 |
CF Disponibilités | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 230.00 | | 1 253 230.00 | 1 253 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 464.00 | 54 224.00 | 1 253 240.00 | 1 307 464.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | -839 451.00 | -819 783.00 | | -839 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458.00 | -19 668.00 | | -6 458.00 |
DL TOTAL (I) | -363 672.00 | -357 214.00 | | -363 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 064.00 | 127 616.00 | | 127 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 17 681.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 066.00 | 198 353.00 | | 202 066.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 650.00 | 343 790.00 | | 340 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 240.00 | 1 262 838.00 | | 1 253 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 790.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 24 265.00 | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | 24 265.00 | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 5 830.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 5 830.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 18 435.00 | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770.00 | 24 267.00 | | 3 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228.00 | 43 935.00 | | 10 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 458.00 | -19 668.00 | | -6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 262.00 | | | 1 276 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 759.00 | | | 1 322 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 553.00 | 1 189 553.00 | | 1 189 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 918.00 | 1 227 156.00 | 762.00 | 1 227 918.00 |
VW T.V.A. | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 650.00 | 340 650.00 | | 340 650.00 |