| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 507.00 | 46 497.00 | 10.00 | 46 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 963.00 | 46 497.00 | 9 466.00 | 55 963.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | -904 991.00 | -845 909.00 | | -904 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 398.00 | -59 083.00 | | 196 398.00 |
DL TOTAL (I) | -226 357.00 | -422 755.00 | | -226 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 276 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 276 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 571.00 | 142 064.00 | | 228 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 10 174.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 202 074.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 823.00 | 355 583.00 | | 235 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466.00 | 1 209 090.00 | | 9 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 823.00 | 355 583.00 | | 235 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 2 193.00 | | 2 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276 262.00 | | | 1 276 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 639.00 | 2 193.00 | | 1 278 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 493.00 | | | 995 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 493.00 | | | 995 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 146.00 | 2 193.00 | | 283 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 130.00 | 2 194.00 | | 1 297 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 732.00 | 61 276.00 | | 1 100 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 398.00 | -59 083.00 | | 196 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 46 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 988.00 | | 18 491.00 | 64 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 249.00 | | 1 294 753.00 | 1 341 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 276 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226.00 | 2 464.00 | 762.00 | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |