| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 234.00 | 54 224.00 | 10.00 | 54 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 251 347.00 | | 1 251 347.00 | 1 251 347.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 828.00 | | 1 262 828.00 | 1 262 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 062.00 | 54 224.00 | 1 262 838.00 | 1 317 062.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | -819 783.00 | | | -819 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 668.00 | -819 783.00 | | -19 668.00 |
DL TOTAL (I) | -357 214.00 | -337 546.00 | | -357 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 262.00 | 1 276 262.00 | | 1 276 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 616.00 | 126 192.00 | | 127 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 63 121.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 353.00 | 226 243.00 | | 198 353.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 790.00 | 415 697.00 | | 343 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 838.00 | 1 354 413.00 | | 1 262 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 790.00 | 415 697.00 | | 343 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 265.00 | 38 287.00 | | 24 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 996 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 265.00 | 1 153 881.00 | | 24 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 036 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 2 028 258.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 435.00 | -874 377.00 | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267.00 | 2 546 178.00 | | 24 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 935.00 | 3 365 960.00 | | 43 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 668.00 | -819 783.00 | | -19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 54 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 457.00 | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | | 5 457.00 | 13 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | 5 457.00 | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 262.00 | | | 1 276 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 759.00 | | | 1 322 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
VP Divers | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 756.00 | 1 208 756.00 | | 1 208 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 109.00 | 1 251 347.00 | 762.00 | 1 252 109.00 |
VW T.V.A. | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 790.00 | 343 790.00 | | 343 790.00 |