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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 1 590.00 | 9 580.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 551.00 | 208 673.00 | 8 877.00 | 217 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 347.00 | 127 055.00 | 62 292.00 | 189 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 873.00 | 337 318.00 | 305 555.00 | 642 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
BZ Autres créances | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 378.00 | | 251 378.00 | 251 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 251.00 | 337 318.00 | 556 933.00 | 894 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 206 846.00 | 188 974.00 | | 206 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 074.00 | 17 872.00 | | -38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 242 622.00 | 280 695.00 | | 242 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 020.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | 60 376.00 | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 901.00 | 66 015.00 | | 65 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 67 751.00 | | 77 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 632.00 | 71 055.00 | | 118 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 315.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 311.00 | 268 712.00 | | 314 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 933.00 | 556 427.00 | | 556 933.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 396.00 | 230 601.00 | | 289 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | 6 179.00 | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 374.00 | | 12 109.00 | 633 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 642 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 406 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 818.00 | | 7 920.00 | 209 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 318.00 | | 4 189.00 | 405 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 095.00 | 18 720.00 | 2 497.00 | 321 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 920.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 425.00 | 17 800.00 | 2 497.00 | 320 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
VC Groupe et associés | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 175.00 | 14 260.00 | 24 915.00 | 39 175.00 |
VI Groupe et associés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 075.00 | 194 075.00 | 18 000.00 | 212 075.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 311.00 | 289 396.00 | 24 915.00 | 314 311.00 |