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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 17 318.00 | 1 955.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 688.00 | 206 246.00 | 9 443.00 | 215 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 905.00 | 176 520.00 | 93 385.00 | 269 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 672.00 | 400 084.00 | 329 588.00 | 729 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BZ Autres créances | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CF Disponibilités | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 543.00 | 400 084.00 | 594 459.00 | 994 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 199 844.00 | 151 582.00 | | 199 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | 48 262.00 | | -15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 257 702.00 | 273 693.00 | | 257 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 555.00 | 219 140.00 | | 174 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 306.00 | 21 998.00 | | 58 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 42 911.00 | | 40 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 429.00 | 59 533.00 | | 54 429.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 872.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 757.00 | 344 453.00 | | 336 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 459.00 | 618 146.00 | | 594 459.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 588.00 | 145 201.00 | | 219 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 238.00 | | 20 560.00 | 711 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 729 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 485 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 159.00 | | 20 560.00 | 467 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 113.00 | 28 096.00 | 2 125.00 | 374 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 766.00 | 2 552.00 | | 14 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 347.00 | 25 544.00 | 2 125.00 | 359 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VC Groupe et associés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 555.00 | 57 387.00 | 117 169.00 | 174 555.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 875.00 | 134 875.00 | 18 000.00 | 152 875.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 757.00 | 219 588.00 | 117 169.00 | 336 757.00 |