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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 14 766.00 | 4 507.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 959.00 | 201 910.00 | 9 049.00 | 210 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 199.00 | 157 437.00 | 98 763.00 | 256 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 238.00 | 374 113.00 | 337 125.00 | 711 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
CF Disponibilités | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 259.00 | 374 113.00 | 618 146.00 | 992 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 151 582.00 | 141 560.00 | | 151 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 10 022.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 273 693.00 | 225 431.00 | | 273 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 140.00 | 248 570.00 | | 219 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 998.00 | 43 563.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 60 537.00 | | 42 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 533.00 | 93 112.00 | | 59 533.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 8 617.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 453.00 | 454 398.00 | | 344 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 146.00 | 679 829.00 | | 618 146.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 201.00 | 385 259.00 | | 145 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 583.00 | 6 528.00 | 8 581.00 | 743 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 528.00 | 40 926.00 | 711 238.00 | 6 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 40 926.00 | 467 159.00 | 6 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 313.00 | 6 528.00 | | 219 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 032.00 | | 8 581.00 | 506 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 391.00 | 28 648.00 | 40 926.00 | 386 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 5 845.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 469.00 | 22 803.00 | 40 926.00 | 377 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 140.00 | 19 887.00 | 199 252.00 | 219 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 386.00 | 119 386.00 | 18 000.00 | 137 386.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 453.00 | 145 201.00 | 199 252.00 | 344 453.00 |