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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 8 922.00 | 3 823.00 | 12 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 016.00 | 216 220.00 | 17 796.00 | 234 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 016.00 | 161 249.00 | 110 767.00 | 272 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 583.00 | 386 391.00 | 357 192.00 | 743 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
BZ Autres créances | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 220.00 | 386 391.00 | 679 829.00 | 1 066 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 141 560.00 | 166 779.00 | | 141 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | -25 220.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 225 431.00 | 215 409.00 | | 225 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 570.00 | 65 964.00 | | 248 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 563.00 | 132 544.00 | | 43 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 72 289.00 | | 60 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 112.00 | 73 553.00 | | 93 112.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 8 598.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 398.00 | 352 948.00 | | 454 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 829.00 | 568 357.00 | | 679 829.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 259.00 | 320 361.00 | | 385 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 787.00 | | 42 796.00 | 700 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 236.00 | | 42 796.00 | 463 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 416.00 | 22 975.00 | | 363 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 2 637.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 132.00 | 20 338.00 | | 357 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VC Groupe et associés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 570.00 | 179 430.00 | 69 140.00 | 248 570.00 |
VI Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 582.00 | 196 582.00 | 18 000.00 | 214 582.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 398.00 | 385 259.00 | 69 140.00 | 454 398.00 |