| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 3 702.00 | 7 468.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 542.00 | 202 583.00 | 22 959.00 | 225 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 600.00 | 138 408.00 | 55 192.00 | 193 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 117.00 | 344 692.00 | 310 425.00 | 655 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BZ Autres créances | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 879.00 | | 246 879.00 | 246 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 997.00 | 344 692.00 | 557 304.00 | 901 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 168 772.00 | 206 846.00 | | 168 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993.00 | -38 074.00 | | -1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 240 629.00 | 242 622.00 | | 240 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | 50 819.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 074.00 | 65 901.00 | | 115 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 015.00 | 77 087.00 | | 72 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 894.00 | 118 632.00 | | 70 894.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 1 872.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 676.00 | 314 311.00 | | 316 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 304.00 | 556 933.00 | | 557 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 2 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 676.00 | 289 396.00 | | 316 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 571.00 | 11 644.00 | | 21 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 873.00 | | 27 035.00 | 642 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 655 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 419 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 897.00 | | 27 035.00 | 406 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 318.00 | 22 104.00 | 14 730.00 | 337 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 2 112.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 729.00 | 19 992.00 | 14 730.00 | 335 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VC Groupe et associés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VI Groupe et associés | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 475.00 | 188 475.00 | 18 000.00 | 206 475.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |