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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 6 285.00 | 6 460.00 | 12 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 016.00 | 209 248.00 | 24 768.00 | 234 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 220.00 | 147 883.00 | 81 337.00 | 229 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 787.00 | 363 416.00 | 337 371.00 | 700 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 774.00 | 363 416.00 | 568 357.00 | 931 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 166 779.00 | 168 772.00 | | 166 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 220.00 | -1 993.00 | | -25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 215 409.00 | 240 629.00 | | 215 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 964.00 | 47 507.00 | | 65 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 544.00 | 115 074.00 | | 132 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 015.00 | | 72 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | 70 894.00 | | 73 553.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 11 186.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 948.00 | 316 676.00 | | 352 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 357.00 | 557 304.00 | | 568 357.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 361.00 | 316 676.00 | | 320 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 103.00 | 21 571.00 | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 117.00 | | 67 447.00 | 655 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 778.00 | 700 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 778.00 | 463 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 738.00 | | 1 575.00 | 217 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 142.00 | | 65 872.00 | 419 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 692.00 | 20 669.00 | 1 945.00 | 344 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 2 583.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 991.00 | 18 086.00 | 1 945.00 | 340 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VC Groupe et associés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 861.00 | 18 273.00 | 32 587.00 | 50 861.00 |
VI Groupe et associés | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 681.00 | 160 681.00 | 18 000.00 | 178 681.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 948.00 | 320 361.00 | 32 587.00 | 352 948.00 |