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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
AN Terrains | 635 548.00 | 17 031.00 | 618 517.00 | 635 548.00 |
AP Constructions | 504 347.00 | 143 740.00 | 360 607.00 | 504 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 715.00 | 447 434.00 | 1 238 281.00 | 1 685 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 996.00 | 681 255.00 | 7 574 741.00 | 8 255 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 056.00 | | 222 056.00 | 222 056.00 |
BZ Autres créances | 1 756 822.00 | 52 431.00 | 1 704 392.00 | 1 756 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 840.00 | | 2 226 840.00 | 2 226 840.00 |
CF Disponibilités | 835 826.00 | | 835 826.00 | 835 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 227.00 | 52 431.00 | 5 060 796.00 | 5 113 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 223.00 | 733 686.00 | 12 635 537.00 | 13 369 223.00 |
CU Autres participations | 5 378 821.00 | 73 051.00 | 5 305 771.00 | 5 378 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
DG Autres réserves | 4 197 130.00 | | | 4 197 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 452.00 | | | 2 321 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 454.00 | | | 7 991 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 183.00 | 6 052.00 | | 5 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 535.00 | 20 482.00 | | 1 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 790.00 | | | 3 037 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 900.00 | | | 1 207 900.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 083.00 | | | 4 644 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 537.00 | | | 12 635 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 780.00 | | | 1 775 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050 431.00 | | 6 050 431.00 | 6 050 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 431.00 | | 6 050 431.00 | 6 050 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 277.00 | | | 1 208 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 566.00 | | | 6 169 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 113.00 | | | 3 848 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 452.00 | | | 2 321 452.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 768 000.00 | 27 143 000.00 | | 24 768 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 671 000.00 | 15 614 000.00 | | 16 671 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 642.00 | 328 642.00 | | 328 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 14 126.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037 790.00 | 169 487.00 | 604 386.00 | 3 037 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 900.00 | 1 207 900.00 | | 1 207 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 106.00 | 2 038 911.00 | 50 195.00 | 2 089 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 145.00 | 1 775 780.00 | 604 386.00 | 4 630 145.00 |