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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 250 857.00 | 30 638.00 | 220 219.00 | 250 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899.00 | 1 950.00 | 9 949.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 099.00 | 694 381.00 | 1 292 718.00 | 1 987 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 430 391.00 | | 8 430 391.00 | 8 430 391.00 |
BF Prêts | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 669 658.00 | 800 010.00 | 21 869 648.00 | 22 669 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 28 971 661.00 | 52 431.00 | 28 919 230.00 | 28 971 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000 046.00 | | 300 000 046.00 | 300 000 046.00 |
CF Disponibilités | 51 397 614.00 | | 51 397 614.00 | 51 397 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 444 564.00 | 52 431.00 | 380 392 133.00 | 380 444 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 114 222.00 | 852 440.00 | 402 261 781.00 | 403 114 222.00 |
CU Autres participations | 11 314 271.00 | 73 041.00 | 11 241 230.00 | 11 314 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
DG Autres réserves | 7 239 393.00 | 5 518 422.00 | | 7 239 393.00 |
DH Report à nouveau | -16 000 000.00 | | | -16 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 554 735.00 | 1 720 971.00 | | 377 554 735.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 370 272 597.00 | 8 712 265.00 | | 370 272 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 634.00 | 3 474 619.00 | | 466 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058 546.00 | 815 251.00 | | 7 058 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 703.00 | 17 232.00 | | 4 816 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797 925.00 | 234 733.00 | | 14 797 925.00 |
EA Autres dettes | 4 817 604.00 | 14 829.00 | | 4 817 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 989 185.00 | 4 559 341.00 | | 31 989 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 261 701.00 | 13 271 606.00 | | 402 261 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 718.00 | | 5 717 718.00 | 5 717 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 718.00 | | 5 717 718.00 | 5 717 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 757 515.00 | 371 465.00 | | 400 757 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 757 515.00 | 371 525.00 | | 400 757 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 5 064.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 306 225.00 | 370 039.00 | | 9 306 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313 690.00 | 375 103.00 | | 9 313 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 443 825.00 | -3 579.00 | | 391 443 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 880 248.00 | 881 293.00 | | 14 880 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 817 480.00 | 6 247 322.00 | | 406 817 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262 745.00 | 4 526 351.00 | | 29 262 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 554 735.00 | 1 720 971.00 | | 377 554 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 047.00 | 64 067.00 | | 62 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 238.00 | 222 287.00 | 136 556.00 | 641 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 238.00 | 222 287.00 | 136 556.00 | 641 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058 546.00 | 7 058 546.00 | | 7 058 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 703.00 | 4 846 703.00 | | 4 846 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797 925.00 | 14 797 925.00 | | 14 797 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801 604.00 | 4 801 604.00 | | 4 801 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 407.00 | 68 946.00 | 274 963.00 | 468 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038 078.00 | 29 038 078.00 | | 29 038 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113 220.00 | 29 038 078.00 | 75 141.00 | 29 113 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 973 185.00 | 31 573 723.00 | 274 963.00 | 31 973 185.00 |