| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 072 829.00 | | 20 072 829.00 | 20 072 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 899.00 | 148 585.00 | 90 314.00 | 238 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 288 306.00 | 4 936 561.00 | 61 351 745.00 | 66 288 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 205 750.00 | | 39 205 750.00 | 39 205 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 815 239.00 | 5 085 146.00 | 120 730 094.00 | 125 815 239.00 |
BN En cours de production de biens | 8 310 426.00 | 27 456.00 | 8 282 970.00 | 8 310 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 119.00 | | 950 119.00 | 950 119.00 |
BZ Autres créances | 23 057 730.00 | | 23 057 730.00 | 23 057 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 249 595.00 | 398 816.00 | 251 850 779.00 | 252 249 595.00 |
CF Disponibilités | 39 875 674.00 | | 39 875 674.00 | 39 875 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 443 544.00 | 426 272.00 | 324 017 272.00 | 324 443 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 258 783.00 | 5 511 418.00 | 444 747 365.00 | 450 258 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DG Autres réserves | 364 310 709.00 | 41 414 354.00 | | 364 310 709.00 |
DL TOTAL (I) | 364 724 125.00 | 369 626 746.00 | | 364 724 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 290 307.00 | 1 990 424.00 | | 73 290 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 041.00 | 4 885 211.00 | | 1 840 041.00 |
EA Autres dettes | 4 014 658.00 | 27 335 365.00 | | 4 014 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 145 006.00 | 34 211 000.00 | | 79 145 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 747 366.00 | 404 100 971.00 | | 444 747 366.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 914.00 | 291.00 | | 3 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -906 498.00 | 326 896 101.00 | | -906 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 878 235.00 | 263 225.00 | | 878 235.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 878 235.00 | 263 225.00 | | 878 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 596 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 596 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 924.00 | 335 731 378.00 | | 1 289 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 924.00 | 335 731 378.00 | | 1 289 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 924.00 | 335 731 378.00 | | 1 289 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 258.00 | -15 354 017.00 | | -383 258.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 170 906.00 | 321 745 448.00 | | -1 170 906.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 163 951.00 | 330 081 756.00 | | -1 163 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 257 453.00 | -3 185 207.00 | | 257 453.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -906 498.00 | 326 896 549.00 | | -906 498.00 |