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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 164 796 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 177 343 000.00 | |
AN Terrains | 620 083.00 | 17 909.00 | 602 175.00 | 620 083.00 |
AP Constructions | 312 751.00 | 74 142.00 | 238 609.00 | 312 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 715.00 | 549 187.00 | 1 205 528.00 | 1 754 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 096 172.00 | 714 289.00 | 8 381 883.00 | 9 096 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 205.00 | | 288 205.00 | 288 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 745.00 | | 2 264 745.00 | 2 264 745.00 |
CF Disponibilités | 612 485.00 | | 612 485.00 | 612 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 153.00 | 52 431.00 | 4 889 723.00 | 4 942 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 325.00 | 766 719.00 | 13 271 606.00 | 14 038 325.00 |
CU Autres participations | 6 361 057.00 | 73 051.00 | 6 288 007.00 | 6 361 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
DG Autres réserves | 5 518 422.00 | 4 197 130.00 | | 5 518 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 971.00 | 2 321 452.00 | | 1 720 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 265.00 | 7 991 454.00 | | 8 712 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 900.00 | 3 037 790.00 | | 3 475 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 251.00 | 328 642.00 | | 815 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 55 625.00 | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 733.00 | 1 207 900.00 | | 234 733.00 |
EA Autres dettes | 14 829.00 | 14 126.00 | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 341.00 | 4 644 083.00 | | 4 559 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 606.00 | 12 635 537.00 | | 13 271 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 260.00 | | 5 761 260.00 | 5 761 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 260.00 | | 5 761 260.00 | 5 761 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 465.00 | 1 000.00 | | 371 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 525.00 | 1 000.00 | | 371 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 12 863.00 | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 039.00 | 1 000.00 | | 370 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 103.00 | 13 863.00 | | 375 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -12 863.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 293.00 | 1 208 277.00 | | 881 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 322.00 | 6 169 566.00 | | 6 247 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 351.00 | 3 848 113.00 | | 4 526 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 971.00 | 2 321 452.00 | | 1 720 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 067.00 | 77 649.00 | | 64 067.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 276 000.00 | 24 768 000.00 | | 18 276 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 313 000.00 | 16 683 000.00 | | 12 313 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 251.00 | 815 251.00 | | 815 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 14 829.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 901.00 | 172 918.00 | 3 108 168.00 | 3 475 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 733.00 | 234 733.00 | | 234 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 119.00 | 2 044 924.00 | 46 195.00 | 2 091 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 554.00 | 1 254 963.00 | 3 108 168.00 | 4 543 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |