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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 1 969.00 | 13 724.00 | 15 693.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 4 638 451.00 | 33 435.00 | 4 605 017.00 | 4 638 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899.00 | 4 330.00 | 7 569.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 631.00 | 877 715.00 | 1 247 917.00 | 2 125 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 255 391.00 | | 24 255 391.00 | 24 255 391.00 |
BF Prêts | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 385.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 809 520.00 | 1 972 488.00 | 60 837 032.00 | 62 809 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 977.00 | | 940 977.00 | 940 977.00 |
BZ Autres créances | 37 497 106.00 | 10 320.00 | 37 486 786.00 | 37 497 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 660 273.00 | 396 555.00 | 245 263 718.00 | 245 660 273.00 |
CF Disponibilités | 29 898 735.00 | | 29 898 735.00 | 29 898 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 125 641.00 | 406 875.00 | 313 718 766.00 | 314 125 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 935 161.00 | 2 379 364.00 | 374 555 798.00 | 376 935 161.00 |
CU Autres participations | 30 891 750.00 | 1 055 041.00 | 29 836 709.00 | 30 891 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
DG Autres réserves | 364 794 128.00 | 7 239 393.00 | | 364 794 128.00 |
DH Report à nouveau | | -16 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 167.00 | 377 554 735.00 | | -1 876 167.00 |
DK Provisions réglementées | 56 975.00 | 5 597.00 | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 364 447 809.00 | 370 272 597.00 | | 364 447 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 083.00 | 468 407.00 | | 9 408 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 253.00 | 7 058 546.00 | | 112 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 934.00 | 4 846 703.00 | | 231 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 576.00 | 14 797 925.00 | | 333 576.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 4 817 604.00 | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 989.00 | 31 989 185.00 | | 10 107 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 555 798.00 | 402 261 781.00 | | 374 555 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 016.00 | | 405 016.00 | 405 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 016.00 | | 405 016.00 | 405 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 485 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 980.00 | 400 757 515.00 | | 1 526 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 027.00 | 400 757 515.00 | | 1 529 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 869.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 736.00 | 9 306 225.00 | | 85 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 379.00 | 5 597.00 | | 51 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 844.00 | 9 313 690.00 | | 137 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 182.00 | 391 443 825.00 | | 1 391 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 880 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 596.00 | 406 817 480.00 | | 5 537 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 762.00 | 29 262 745.00 | | 7 413 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876 167.00 | 377 554 735.00 | | -1 876 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 155.00 | 62 047.00 | | 76 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 969.00 | 211 899.00 | 21 420.00 | 726 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 969.00 | 209 930.00 | 21 420.00 | 726 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
6T Sur comptes clients | 52 431.00 | 9 169.00 | 51 280.00 | 52 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 396 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 472.00 | 405 724.00 | 51 280.00 | 125 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 472.00 | 405 724.00 | 51 280.00 | 125 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 576.00 | 333 576.00 | | 333 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 22 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 292.00 | 46 905.00 | 37 387.00 | 84 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 408 083.00 | 396 919.00 | 1 583 558.00 | 9 408 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 553 733.00 | 38 553 733.00 | | 38 553 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638 025.00 | 38 600 638.00 | 37 387.00 | 38 638 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 085 989.00 | 1 096 826.00 | 1 583 558.00 | 10 085 989.00 |