| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 028.00 | 12 608.00 | 31 420.00 | 44 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
AN Terrains | 1 916 278.00 | | 1 916 278.00 | 1 916 278.00 |
AP Constructions | 4 463 580.00 | 137 746.00 | 4 325 834.00 | 4 463 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 6 990.00 | 7 538.00 | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 458.00 | 1 091 907.00 | 1 410 551.00 | 2 502 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 629 656.00 | | 33 629 656.00 | 33 629 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 855 565.00 | | 33 855 565.00 | 33 855 565.00 |
BF Prêts | 1 010 950.00 | | 1 010 950.00 | 1 010 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 052 101.00 | 3 099 251.00 | 192 952 851.00 | 196 052 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 637.00 | | 2 118 637.00 | 2 118 637.00 |
BZ Autres créances | 44 024 350.00 | | 44 024 350.00 | 44 024 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 938 729.00 | 340 720.00 | 111 598 009.00 | 111 938 729.00 |
CF Disponibilités | 39 238 689.00 | | 39 238 689.00 | 39 238 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 360 504.00 | 340 720.00 | 197 019 784.00 | 197 360 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 412 605.00 | 3 439 971.00 | 389 972 634.00 | 393 412 605.00 |
CU Autres participations | 118 515 988.00 | 1 850 000.00 | 116 665 988.00 | 118 515 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
DG Autres réserves | 326 596 361.00 | 364 794 128.00 | | 326 596 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 881.00 | -1 876 167.00 | | 2 620 881.00 |
DK Provisions réglementées | 109 951.00 | 56 975.00 | | 109 951.00 |
DL TOTAL (I) | 330 800 064.00 | 364 447 809.00 | | 330 800 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 532 218.00 | 9 408 083.00 | | 17 532 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 212.00 | 112 253.00 | | 5 036 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 684.00 | 231 934.00 | | 212 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 645.00 | 333 576.00 | | 553 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 998 750.00 | | | 29 998 750.00 |
EA Autres dettes | 5 839 062.00 | 22 144.00 | | 5 839 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 172 570.00 | 10 107 989.00 | | 59 172 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 972 634.00 | 374 555 798.00 | | 389 972 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 445 393.00 | | | 42 445 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 663.00 | 6 000.00 | 1 214 663.00 | 1 208 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 663.00 | 6 000.00 | 1 214 663.00 | 1 208 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 201 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 2 047.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680 456.00 | 1 526 980.00 | | 4 680 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680 762.00 | 1 529 027.00 | | 4 680 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 846.00 | 730.00 | | 8 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 929.00 | 85 736.00 | | 3 135 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 975.00 | 51 379.00 | | 52 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197 750.00 | 137 844.00 | | 3 197 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 012.00 | 1 391 182.00 | | 1 483 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 923.00 | 5 537 596.00 | | 12 144 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 524 042.00 | 7 413 762.00 | | 9 524 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 881.00 | -1 876 167.00 | | 2 620 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 836.00 | 76 155.00 | | 56 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 448.00 | 393 449.00 | 61 648.00 | 917 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 10 639.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 479.00 | 382 810.00 | 61 648.00 | 915 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 055 041.00 | 850 000.00 | 55 041.00 | 1 055 041.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 56 975.00 | 52 975.00 | | 56 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 969.00 | 10 639.00 | | 1 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 915 479.00 | 382 810.00 | 61 648.00 | 915 479.00 |
6T Sur comptes clients | 406 875.00 | 396 555.00 | 351 040.00 | 406 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 363.00 | 1 640 004.00 | 467 729.00 | 2 379 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 338.00 | 1 692 979.00 | 467 729.00 | 2 436 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 036 212.00 | 5 036 212.00 | | 5 036 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 645.00 | 553 645.00 | | 553 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 998 750.00 | 29 998 750.00 | | 29 998 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 062.00 | 5 839 062.00 | | 5 839 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 655 285.00 | | 34 655 285.00 | 34 655 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 532 218.00 | 805 040.00 | 10 292 236.00 | 17 532 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 183 085.00 | 46 183 085.00 | | 46 183 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 838 371.00 | 46 183 085.00 | 34 655 285.00 | 80 838 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 172 570.00 | 42 445 393.00 | 10 292 236.00 | 59 172 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |