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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 982.00 | 46 042.00 | 29 940.00 | 75 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 606.00 | 98 129.00 | 5 358 476.00 | 5 456 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 440.00 | | 479 440.00 | 479 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 046.00 | 98 129.00 | 5 837 916.00 | 5 936 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 4 748 825.00 | 18 500.00 | 4 730 325.00 | 4 748 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 448 201.00 | 3 304 520.00 | | 4 448 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 680.00 | 1 291 076.00 | | 632 680.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 092.00 | 4 923 806.00 | | 5 409 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 583.00 | 239 157.00 | | 67 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 23 905.00 | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 104.00 | 114 318.00 | | 78 104.00 |
EA Autres dettes | 266 455.00 | 275 455.00 | | 266 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 824.00 | 861 836.00 | | 428 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 916.00 | 5 785 643.00 | | 5 837 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 699.00 | 794 243.00 | | 403 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 146.00 | 23.00 | | 31 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 146.00 | 20 023.00 | | 31 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 164.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 164.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 011.00 | 13 859.00 | | 31 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 24 738.00 | | 15 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 579.00 | 1 578 006.00 | | 922 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 899.00 | 286 930.00 | | 289 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 680.00 | 1 291 076.00 | | 632 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 455.00 | 266 455.00 | | 266 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 809.00 | 956.00 | | 32 809.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VC Groupe et associés | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 583.00 | 42 459.00 | 25 125.00 | 67 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 914.00 | 334 061.00 | 31 853.00 | 365 914.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 824.00 | 403 699.00 | 25 125.00 | 428 824.00 |