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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 536 984.00 | |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 515.00 | 37 425.00 | 28 090.00 | 65 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 048 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 577 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 609 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 220 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 457 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 865 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 914 698.00 | |
CU Autres participations | 4 745 946.00 | 18 500.00 | 4 727 446.00 | 4 745 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 16 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 562 656.00 | 3 870 463.00 | | 5 562 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 997.00 | 2 076 193.00 | | 290 997.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 545.00 | 83 801 731.00 | | 8 257 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 873.00 | 290 200.00 | | 365 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | 25 124.00 | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597 929.00 | 5 501 760.00 | | 8 597 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 818.00 | 3 601 616.00 | | 3 160 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 472.00 | 150 007.00 | | 157 472.00 |
EA Autres dettes | 7 718 795.00 | 4 500 536.00 | | 7 718 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 900 557.00 | 14 052 417.00 | | 19 900 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 914 698.00 | 23 058 116.00 | | 28 914 698.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 177 318.00 | 361 556.00 | | 177 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 385 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 267 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 058.00 | |
GE Autres charges | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 985 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -105 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989 100.00 | 104 001.00 | | 3 989 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 599.00 | 276 171.00 | | 88 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 399.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 373.00 | 13 868.00 | | 3 977 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977 572.00 | 14 267.00 | | 3 977 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 599.00 | 276 171.00 | | 88 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 405.00 | -200 756.00 | | -172 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 494.00 | 2 508 247.00 | | 4 967 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 497.00 | 432 054.00 | | 4 676 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 997.00 | 2 076 193.00 | | 290 997.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -80 666.00 | -92 943.00 | | -80 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 313 351.00 | 536 761.00 | | 313 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 177 318.00 | 361 556.00 | | 177 318.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 367.00 | 82 262.00 | | 55 367.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 470.00 | | 2 031 908.00 | 5 874 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 5 764 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042 375.00 | 5 864 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 375.00 | 99 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | | 31 908.00 | 109 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764 901.00 | | 2 000 000.00 | 5 764 901.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 333.00 | 19 679.00 | 40 001.00 | 91 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 332.00 | 19 679.00 | 40 001.00 | 91 332.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 391.00 | 524 391.00 | | 524 391.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |