| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 398 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 515.00 | 61 545.00 | 58 970.00 | 120 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018 893.00 | | 2 018 893.00 | 2 018 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 778.00 | 113 632.00 | 9 230 145.00 | 9 343 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 815 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 672.00 | 113 632.00 | 9 403 040.00 | 9 516 672.00 |
CU Autres participations | 7 120 712.00 | 18 500.00 | 7 102 212.00 | 7 120 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 092.00 | 2 853 653.00 | | 2 341 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 334.00 | 387 439.00 | | 253 334.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 646.00 | 4 421 312.00 | | 3 774 646.00 |
DP Provisions pour risques | 844 000.00 | 234 000.00 | | 844 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 000.00 | 234 000.00 | | 844 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 546.00 | 2 501 964.00 | | 2 387 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525 000.00 | 13 543 000.00 | | 14 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 64 839.00 | | 32 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 884.00 | 188 104.00 | | 157 884.00 |
EA Autres dettes | 1 693 000.00 | 9 708 000.00 | | 1 693 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 000.00 | 154 000.00 | | 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 394.00 | 3 754 908.00 | | 5 628 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 040.00 | 8 176 220.00 | | 9 403 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 231.00 | 462 448.00 | | 546 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -5 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 389 000.00 | 138 000.00 | | 1 389 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 47 000.00 | 303 000.00 | | 47 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 000.00 | 303 000.00 | | 47 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 874 000.00 | |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 270.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 271.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -225.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 000.00 | -162 000.00 | | -322 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 022.00 | 953 253.00 | | 871 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 687.00 | 565 812.00 | | 617 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 334.00 | 387 439.00 | | 253 334.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -65 000.00 | -81 000.00 | | -65 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 912 000.00 | 212 000.00 | | 1 912 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 848 000.00 | 133 000.00 | | 1 848 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 459 000.00 | -5 000.00 | | 459 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 389 000.00 | 138 000.00 | | 1 389 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 769.00 | | 3 355 007.00 | 5 988 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 189 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 343 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 102.00 | | 55 000.00 | 99 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889 667.00 | | 3 300 007.00 | 5 889 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 928.00 | 15 203.00 | | 79 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 928.00 | 15 203.00 | | 79 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 096.00 | 211 934.00 | 1 661 560.00 | 2 294 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 735.00 | 108 667.00 | 50 068.00 | 158 735.00 |
VW T.V.A. | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 394.00 | 546 231.00 | 2 661 560.00 | 5 628 394.00 |