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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 502.00 | 81 157.00 | 36 345.00 | 117 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581 893.00 | | 3 581 893.00 | 3 581 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 903 697.00 | 133 245.00 | 10 770 451.00 | 10 903 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 045.00 | 133 245.00 | 10 850 800.00 | 10 984 045.00 |
CU Autres participations | 7 120 712.00 | 18 500.00 | 7 102 212.00 | 7 120 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 427.00 | | | 2 544 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 522.00 | | | 372 522.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 168.00 | | | 4 097 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 158.00 | | | 3 290 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 631.00 | | | 6 753 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 800.00 | | | 10 850 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 405.00 | | | 2 080 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 944.00 | | | 1 204 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 625.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 905.00 | | | 961 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 382.00 | | | 589 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 522.00 | | | 372 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343 778.00 | | 1 563 000.00 | 9 343 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 10 752 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 10 903 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 151 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189 674.00 | | 1 563 000.00 | 9 189 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 22 625.00 | 3 013.00 | 95 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 132.00 | 22 625.00 | 3 013.00 | 95 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 945.00 | 1 204 945.00 | | 1 204 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 214.00 | 411 988.00 | 1 673 226.00 | 2 085 214.00 |
VI Groupe et associés | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 771.00 | | | 209 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 928.00 | 18 928.00 | 50 000.00 | 68 928.00 |
VW T.V.A. | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 631.00 | 2 070 405.00 | 2 673 226.00 | 6 743 631.00 |