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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 462 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 020.00 | |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 009 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 886.00 | | 1 018 886.00 | 1 018 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 293 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 812 041.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 526 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 668 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 636 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 204 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 035 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 847 441.00 | |
CU Autres participations | 4 820 713.00 | 18 500.00 | 4 802 213.00 | 4 820 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 935 372.00 | 7 080 227.00 | | 3 935 372.00 |
DG Autres réserves | 2 853 653.00 | 5 562 656.00 | | 2 853 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 439.00 | 290 997.00 | | 387 439.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 419.00 | 8 257 545.00 | | 5 073 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 964.00 | 12 593.00 | | 2 501 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543 461.00 | 8 597 929.00 | | 13 543 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 943.00 | 3 160 818.00 | | 1 830 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 104.00 | 157 472.00 | | 188 104.00 |
EA Autres dettes | 9 707 999.00 | 7 718 795.00 | | 9 707 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 236 769.00 | 19 900 557.00 | | 25 236 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 847 441.00 | 28 914 698.00 | | 30 847 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 448.00 | 190 240.00 | | 462 448.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 138 047.00 | 177 318.00 | | 138 047.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 303 137.00 | 390 723.00 | | 303 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 552 238.00 | |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 552 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 751 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 686 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -417 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 155 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 252 751.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 263 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -209 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 989 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 989 100.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 199.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 977 373.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 488.00 | 88 599.00 | | 185 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 11 527.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 925.00 | -172 405.00 | | -161 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 253.00 | 4 967 494.00 | | 953 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 814.00 | 4 676 497.00 | | 565 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 439.00 | 290 997.00 | | 387 439.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -80 666.00 | -80 666.00 | | -80 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 213 778.00 | 313 351.00 | | 213 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 133 112.00 | 232 685.00 | | 133 112.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 935.00 | 55 367.00 | | -4 935.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 138 047.00 | 177 318.00 | | 138 047.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 004.00 | | 3 124 768.00 | 5 864 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 001.00 | 5 889 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 001.00 | 5 988 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764 900.00 | | 3 124 768.00 | 5 764 900.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 012.00 | 8 916.00 | | 71 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | 8 915.00 | | 37 425.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 964.00 | 209 504.00 | 1 452 530.00 | 2 501 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 447.00 | 718 379.00 | 50 068.00 | 768 447.00 |
VW T.V.A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 908.00 | 462 448.00 | 1 452 530.00 | 3 754 908.00 |