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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 982.00 | 57 746.00 | 18 236.00 | 75 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 472.00 | 109 833.00 | 5 764 639.00 | 5 874 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 1 182 958.00 | | 1 182 958.00 | 1 182 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 008.00 | | 1 470 008.00 | 1 470 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 480.00 | 109 833.00 | 7 234 647.00 | 7 344 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 4 745 947.00 | 18 500.00 | 4 727 447.00 | 4 745 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 160 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 991.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 870 463.00 | 4 448 201.00 | | 3 870 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 193.00 | 632 680.00 | | 2 076 193.00 |
DK Provisions réglementées | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 875.00 | 5 409 092.00 | | 7 042 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 124.00 | 67 583.00 | | 25 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 680.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 007.00 | 78 104.00 | | 150 007.00 |
EA Autres dettes | | 266 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 771.00 | 428 824.00 | | 191 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 647.00 | 5 837 916.00 | | 7 234 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 177.00 | 403 699.00 | | 179 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 455.00 | 31 146.00 | | 266 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 456.00 | 31 146.00 | | 370 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 135.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 267.00 | 135.00 | | 14 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 188.00 | 31 011.00 | | 356 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 490.00 | 15 073.00 | | 85 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 247.00 | 922 579.00 | | 2 508 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 054.00 | 289 899.00 | | 432 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 193.00 | 632 680.00 | | 2 076 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 606.00 | | | 5 456 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347 035.00 | | | 5 347 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 630.00 | 11 704.00 | | 79 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 11 704.00 | | 79 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 630.00 | 11 704.00 | | 79 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 130.00 | 11 704.00 | | 98 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 349.00 | 11 704.00 | | 178 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 12 531.00 | 12 594.00 | 25 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 118.00 | 287 118.00 | | 287 118.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 772.00 | 179 178.00 | 12 594.00 | 191 772.00 |