| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 30 071.00 | 21 649.00 | 8 422.00 | 30 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 455.00 | 219 878.00 | 86 577.00 | 306 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 096.00 | 699 274.00 | 120 822.00 | 820 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 273.00 | 951 544.00 | 344 728.00 | 1 296 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 373 897.00 | 7 950.00 | 365 948.00 | 373 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 391.00 | 1 196.00 | 19 194.00 | 20 391.00 |
BZ Autres créances | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
CF Disponibilités | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 778.00 | 9 146.00 | 594 632.00 | 603 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 050.00 | 960 690.00 | 939 360.00 | 1 900 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -234 535.00 | -119 998.00 | | -234 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | -114 537.00 | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 967.00 | -14 633.00 | | 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 347.00 | 443.00 | | 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 178.00 | 489.00 | | 12 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 882.00 | 310 239.00 | | 245 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 064.00 | 608 178.00 | | 543 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 184.00 | 126 812.00 | | 132 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 22 837.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 393.00 | 1 069 006.00 | | 938 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 360.00 | 1 054 373.00 | | 939 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 358.00 | | 3 901 358.00 | 3 901 358.00 |
FD Production vendue biens | 439 380.00 | | 439 380.00 | 439 380.00 |
FG Production vendue services | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 943.00 | | 4 412 943.00 | 4 412 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 027.00 | 91 522.00 | | 94 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 027.00 | 91 522.00 | | 94 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 711.00 | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | 711.00 | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 613.00 | 90 811.00 | | 87 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 734.00 | -20 428.00 | | -16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 692.00 | 4 829 161.00 | | 4 527 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 091.00 | 4 943 698.00 | | 4 512 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 601.00 | -114 537.00 | | 15 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 163.00 | 9 925.00 | | 9 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 319.00 | | | 1 296 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 1 296 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 456.00 | | | 1 157 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 691.00 | 58 853.00 | | 892 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 782.00 | 58 853.00 | | 882 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 293.00 | | 5 343.00 | 13 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | | 2 230.00 | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | | 7 574.00 | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | | 7 574.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 045.00 | 52 237.00 | 137 808.00 | 190 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 064.00 | 543 064.00 | | 543 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VI Groupe et associés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 594.00 | 206 622.00 | 10 972.00 | 217 594.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 393.00 | 800 584.00 | 137 808.00 | 938 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |