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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 18 241.00 | 7 239.00 | 11 003.00 | 18 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 871.00 | 231 644.00 | 94 227.00 | 325 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 856.00 | 441 174.00 | 262 682.00 | 703 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 055.00 | 686 172.00 | 492 884.00 | 1 179 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 416 076.00 | 496.00 | 415 580.00 | 416 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | 819.00 | 22 696.00 | 23 516.00 |
BZ Autres créances | 203 291.00 | 1 469.00 | 201 822.00 | 203 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 631.00 | 2 784.00 | 1 028 846.00 | 1 031 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 686.00 | 688 956.00 | 1 521 730.00 | 2 210 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -39 617.00 | -212 348.00 | | -39 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 821.00 | 172 730.00 | | 103 821.00 |
DL TOTAL (I) | 310 105.00 | 206 283.00 | | 310 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 604.00 | 624.00 | | 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 1 804.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 421.00 | 788 318.00 | | 705 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 410.00 | 251 862.00 | | 329 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 870.00 | 135 682.00 | | 146 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 113.00 | 62 018.00 | | 20 113.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 10 744.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 626.00 | 1 251 052.00 | | 1 211 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 732.00 | 1 457 336.00 | | 1 521 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 439.00 | | 77 617.00 | 1 101 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 215.00 | | 77 588.00 | 971 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 29.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 846.00 | 75 325.00 | | 610 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 566.00 | 75 325.00 | | 605 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 033.00 | 496.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 666.00 | | 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | 650.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 1 162.00 | 1 683.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 1 162.00 | 1 683.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 491.00 | | | 685 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 931.00 | 241 893.00 | 7 038.00 | 248 931.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 627.00 | 526 136.00 | | 1 211 627.00 |