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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 10 372.00 | 704.00 | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 37 297.00 | 27 698.00 | 9 599.00 | 37 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 829.00 | 278 403.00 | 49 426.00 | 327 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 279.00 | 760 562.00 | 94 718.00 | 855 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 166.00 | 1 077 869.00 | 279 298.00 | 1 357 166.00 |
BT Marchandises | 408 585.00 | 2 329.00 | 406 256.00 | 408 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | 351.00 | 26 328.00 | 26 679.00 |
BZ Autres créances | 307 663.00 | 2 119.00 | 305 544.00 | 307 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 378.00 | 4 799.00 | 915 579.00 | 920 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 544.00 | 1 082 667.00 | 1 194 877.00 | 2 277 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -383 408.00 | -320 639.00 | | -383 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 060.00 | -62 769.00 | | 171 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553.00 | -163 507.00 | | 7 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 141.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 1 903.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 635.00 | 124 791.00 | | 89 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 386.00 | 857 778.00 | | 944 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 114 970.00 | | 117 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 019.00 | 14 709.00 | | 28 019.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 128.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 324.00 | 1 114 419.00 | | 1 187 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 877.00 | 950 912.00 | | 1 194 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 625.00 | | 3 949 625.00 | 3 949 625.00 |
FD Production vendue biens | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
FG Production vendue services | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 177.00 | | 4 198 177.00 | 4 198 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 852.00 | 91 340.00 | | 285 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 25 399.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 152.00 | 116 739.00 | | 286 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 25 201.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 25 201.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 169.00 | 91 538.00 | | 284 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -14 285.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 086.00 | 4 248 499.00 | | 4 497 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 026.00 | 4 311 268.00 | | 4 326 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 060.00 | -62 769.00 | | 171 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 924.00 | | 60 282.00 | 1 325 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 039.00 | 1 357 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 419.00 | 1 221 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 377.00 | | 60 282.00 | 1 185 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 360.00 | 37 271.00 | 22 762.00 | 1 063 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 389.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 377.00 | 36 882.00 | 22 762.00 | 1 053 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 087.00 | 2 329.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 197.00 | | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 2 526.00 | 3 087.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | 2 526.00 | 3 087.00 | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 386.00 | 944 386.00 | | 944 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 758.00 | 210 758.00 | | 210 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 543.00 | 355 627.00 | 6 917.00 | 362 543.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 324.00 | 1 187 324.00 | | 1 187 324.00 |