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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 13 005.00 | 4 949.00 | 8 056.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 843.00 | 208 062.00 | 105 781.00 | 313 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 533.00 | 391 720.00 | 251 813.00 | 643 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 439.00 | 610 846.00 | 490 593.00 | 1 101 439.00 |
BT Marchandises | 347 473.00 | 1 033.00 | 346 440.00 | 347 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | 153.00 | 23 774.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | 2 119.00 | 103 013.00 | 105 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 476 636.00 | | 476 636.00 | 476 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 048.00 | 3 305.00 | 966 743.00 | 970 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 487.00 | 614 151.00 | 1 457 336.00 | 2 071 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 38 112.00 | | 64 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -212 348.00 | -383 408.00 | | -212 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 730.00 | 171 060.00 | | 172 730.00 |
DL TOTAL (I) | 206 284.00 | 7 553.00 | | 206 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624.00 | 71.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 1 850.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 318.00 | 89 635.00 | | 788 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 862.00 | 944 386.00 | | 251 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 682.00 | 117 685.00 | | 135 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 018.00 | 28 019.00 | | 62 018.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 5 678.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 052.00 | 1 187 324.00 | | 1 251 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 336.00 | 1 194 877.00 | | 1 457 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 843.00 | | 4 434 843.00 | 4 434 843.00 |
FD Production vendue biens | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 365.00 | | 4 789 365.00 | 4 789 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 434.00 | 285 852.00 | | 119 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 434.00 | 286 152.00 | | 119 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 1 658.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 983.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 393.00 | 284 169.00 | | 118 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | -267.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 218.00 | 4 497 086.00 | | 4 920 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 488.00 | 4 326 026.00 | | 4 747 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 730.00 | 171 060.00 | | 172 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 166.00 | | 266 768.00 | 1 357 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 495.00 | 1 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 795.00 | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 700.00 | 971 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 239.00 | | 266 675.00 | 1 221 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 92.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 869.00 | 54 432.00 | 521 454.00 | 1 077 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 389.00 | 5 480.00 | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 497.00 | 54 043.00 | 515 974.00 | 1 067 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | 1 033.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 110.00 | 307.00 | 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | 1 143.00 | 2 636.00 | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | 1 143.00 | 2 636.00 | 4 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 643.00 | | | 764 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 862.00 | 251 862.00 | | 251 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 643.00 | | | 764 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 920.00 | 144 911.00 | 7 009.00 | 151 920.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 052.00 | 486 409.00 | | 1 251 052.00 |