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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 30 071.00 | 25 292.00 | 4 778.00 | 30 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 686.00 | 250 004.00 | 58 682.00 | 308 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 065.00 | 743 772.00 | 76 294.00 | 820 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 805.00 | 1 029 812.00 | 268 992.00 | 1 298 805.00 |
BT Marchandises | 378 735.00 | 3 724.00 | 375 011.00 | 378 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | 310.00 | 14 600.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 388.00 | 4 034.00 | 679 354.00 | 683 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 193.00 | 1 033 846.00 | 948 347.00 | 1 982 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -296 294.00 | -218 934.00 | | -296 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 345.00 | -77 361.00 | | -24 345.00 |
DL TOTAL (I) | -100 738.00 | -76 393.00 | | -100 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 274.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 273.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 863.00 | 200 782.00 | | 162 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 856.00 | 769 248.00 | | 770 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 706.00 | 94 868.00 | | 113 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 447.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 4 223.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 085.00 | 1 077 115.00 | | 1 049 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 347.00 | 1 000 722.00 | | 948 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 632.00 | | 3 756 632.00 | 3 756 632.00 |
FD Production vendue biens | 332 604.00 | | 332 604.00 | 332 604.00 |
FG Production vendue services | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 573.00 | | 4 147 573.00 | 4 147 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 932.00 | 85 464.00 | | 94 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 932.00 | 85 464.00 | | 94 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 9 323.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 9 323.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 789.00 | 76 141.00 | | 93 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 473.00 | -15 859.00 | | -16 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 917.00 | 4 185 791.00 | | 4 253 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 262.00 | 4 263 151.00 | | 4 278 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 345.00 | -77 361.00 | | -24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 860.00 | 279.00 | 4 665.00 | 1 296 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 298 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 159 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 991.00 | | 4 665.00 | 1 157 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | 279.00 | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 020.00 | 32 792.00 | 3 000.00 | 1 000 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 111.00 | 32 792.00 | 3 000.00 | 990 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | 4 417.00 | 8 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | 310.00 | 4 417.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141.00 | 310.00 | 4 417.00 | 8 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 712.00 | 33 984.00 | 70 728.00 | 104 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 856.00 | 770 856.00 | | 770 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 593.00 | 213 288.00 | 11 304.00 | 224 593.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 085.00 | 978 357.00 | 70 728.00 | 1 049 085.00 |