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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 9 983.00 | 1 093.00 | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 30 071.00 | 27 002.00 | 3 069.00 | 30 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 407.00 | 264 134.00 | 63 273.00 | 327 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 065.00 | 761 407.00 | 65 658.00 | 827 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 924.00 | 1 063 360.00 | 262 564.00 | 1 325 924.00 |
BT Marchandises | 384 941.00 | 3 087.00 | 381 854.00 | 384 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | 154.00 | 17 274.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 206 979.00 | 2 119.00 | 204 860.00 | 206 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 707.00 | 5 359.00 | 688 348.00 | 693 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 631.00 | 1 068 719.00 | 950 912.00 | 2 019 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -320 639.00 | -296 294.00 | | -320 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 769.00 | -24 345.00 | | -62 769.00 |
DL TOTAL (I) | -163 507.00 | -100 738.00 | | -163 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141.00 | 208.00 | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 1 395.00 | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 791.00 | 162 863.00 | | 124 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 778.00 | 770 856.00 | | 857 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 94 176.00 | | 96 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | 19 588.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 419.00 | 1 049 085.00 | | 1 114 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 912.00 | 948 347.00 | | 950 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 891.00 | | 3 849 891.00 | 3 849 891.00 |
FD Production vendue biens | 212 533.00 | | 212 533.00 | 212 533.00 |
FG Production vendue services | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 377.00 | | 4 119 377.00 | 4 119 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 340.00 | 94 932.00 | | 91 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 739.00 | 94 932.00 | | 116 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 201.00 | 1 143.00 | | 25 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 538.00 | 93 789.00 | | 91 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 285.00 | -16 473.00 | | -14 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 499.00 | 4 253 917.00 | | 4 248 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 268.00 | 4 278 262.00 | | 4 311 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 769.00 | -24 345.00 | | -62 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 805.00 | 233.00 | 52 285.00 | 1 298 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 399.00 | 1 325 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 399.00 | 1 185 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 829.00 | | 1 166.00 | 127 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 656.00 | | 51 119.00 | 1 159 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | 233.00 | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 812.00 | 33 746.00 | 198.00 | 1 029 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 73.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 902.00 | 33 672.00 | 198.00 | 1 019 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 724.00 | | 637.00 | 3 724.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 154.00 | 310.00 | 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | 2 272.00 | 947.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | 2 272.00 | 947.00 | 4 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 728.00 | 34 896.00 | 35 832.00 | 70 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 778.00 | 857 778.00 | | 857 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 723.00 | 253 186.00 | 11 537.00 | 264 723.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 419.00 | 1 078 587.00 | 35 832.00 | 1 114 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |