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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 515.00 | 56 874.00 | 13 640.00 | 70 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 582.00 | 76 950.00 | 41 632.00 | 118 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 547.00 | 133 825.00 | 85 722.00 | 219 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 020.00 | 12 340.00 | 179 680.00 | 192 020.00 |
BZ Autres créances | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 519.00 | 12 340.00 | 619 179.00 | 631 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 066.00 | 146 165.00 | 704 901.00 | 851 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 591.00 | 56 522.00 | | 325 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 269 069.00 | | 3 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 23 750.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 402 735.00 | 404 341.00 | | 402 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 402.00 | 122 723.00 | | 85 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 15 312.00 | | 19 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 54 575.00 | | 66 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 608.00 | 140 299.00 | | 131 608.00 |
EA Autres dettes | | 3 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 166.00 | 339 871.00 | | 302 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 901.00 | 744 212.00 | | 704 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 166.00 | 336 848.00 | | 302 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 402.00 | 121 802.00 | | 85 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 410.00 | 40 215.00 | | 189 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 219 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 189 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 960.00 | 40 215.00 | | 158 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 770.00 | 23 966.00 | 133 825.00 | 114 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 23 966.00 | 133 825.00 | 114 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | 560.00 | 19 548.00 | 31 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 233.00 | 560.00 | 82 453.00 | 94 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 233.00 | 560.00 | 82 453.00 | 94 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 19 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VP Divers | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 108.00 | 457 108.00 | | 457 108.00 |
VW T.V.A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 166.00 | 302 166.00 | | 302 166.00 |